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净值距离上折仅差0.13% 2018年首只上折分级基金来了?

日期:2019-09-28?|? 作者:本站原创?|? 148 人围观!

	净值距离上折仅差0.13% 2018年首只上折分级基金来了?

  回想刚过去的2017年,基金上折的情况可谓屈指可数。 2018年元旦节以来,A股市场迎来开门红,随着基础市场的走强,2018年首只上折的就要来了吗?昨日,易方达指数、国泰两只分级基金均披露公告称,基金份额净值已经接近不定期份额折算阈值,可能触发上折。   上周四(1月11日),易方达上证50指数、国泰食品饮料两只分级基金均披露公告称,基金份额净值已经接近不定期份额折算阈值,可能触发上折。 《每日经济新闻》记者注意到,截至上周五(1月12日)最新的数据来看,两只基金距离上折也只有一步之遥了。

逼近上折阈值  以易方达上证50分级为例,根据基金合同里的相关约定,当基金的基础份额——易方达上证50分级份额的基金份额净值大于元时,基金将进行不定期份额折算。

公告提到,截至2018年1月11日收盘,易方达上证50分级份额的基金份额净值接近基金合同的元。

  根据数据统计,1月11日易方达上证50分级的单位净值为元,也就是说,基金净值只要再上涨%就将达到折算阈值,触发上折,而上周五其单位净值达到了元,更加接近折算阈值。 而基金的分级A、B份额在折算基准日前超出1元的部分将折算为易方达上证50分级份额。

  《每日经济新闻》记者注意到,易方达上证50基础份额、分级A、分级B在2017年年初至今的收益率也分别达到了%、%和%。

  而国泰食品饮料的基础份额截至1月12日的单位净值为元。

年初至今,其净值增长率达到%。

值得注意的是,这已经是国泰食品饮料、易方达上证50分级在近段时间里第二次提示可能上折。 此外,信诚分级基金上周里发布过可能发生上折的风险提示公告。

  一位员向记者提到,逼近上折的这些分级基金基本都属于近期行情比较好的指数和板块,比如消费、白酒板块。   记者发现,其实在2017年9月以前,基金上折的情况已经许久没有出现过了。

在2017年9月之后,共有3只分级基金上折,分别是招商中证白酒、国金上证50和建信央视财经50。

金融、消费类个股被持续看好  实际上,这自然与A股市场2017年以来的行情密切相关,遥相呼应。

在结构性行情走势下,白马蓝筹股大都表现亮眼,带动着相关行业板块及上证50等指数一路向上,甚至创出新高。 2018年开年以来,这样的行情走势仍在继续,最具代表性的就是,在上周创下股价新高,市值一度逼近万亿关口。   从最近披露可能发生上折提示公告的基金来看,其跟踪的指数中成分依然是以金融、消费类为主的白马蓝筹个股。

以上证50为例,其成分股中股、股等就占据了相当比例。

  一位基金经理就提到,在2018年里仍然看好金融和消费类个股。 随着经济整体走势向好,金融企业尤其是大型银行的资产质量提高,业绩和估值都应该有所上升。

而对应消费升级的行业里,居民收入上升支持追求美好生活的愿望,旅游、餐饮酒店及高档白酒仍然是最受益的行业。


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