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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金办理定期折算业务期间新能源A份额停复牌的公告

日期:2019-09-27?|? 作者:本站原创?|? 66 人围观!

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金办理定期折算业务期间新能源A份额停复牌的公告

公告日期:2019-01-03  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金定期折算业务期间新能源A份额停复牌的公告因交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年1月2日为基金份额定期折算基准日对在该日交易结束后登记在册的交银新能源份额(交银新能源份额的场外份额和场内份额,基金代码:164905,场内简称“交银新能”)和交银新能源A份额(基金代码:150217,场内简称“新能源A”)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,新能源A将于2019年1月3日暂停交易,并将于2019年1月4日上午开市起恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月4日新能源A即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的交银新能源A份额的基金份额参考净值(四舍五入至元)。

由于交银新能源A份额在折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年1月4日的前收盘价可能有较大差异,因此2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

敬请投资者注意投资风险。 投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2018年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 截至目前本基金运作正常,除上述定期份额折算事项外,无其他应披露而未披露的重大信息。

投资者可以通过本基金管理人网站()或客户服务电话400-700-5000(免长途话费),021-61055000咨询有关详情。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其将来表现。

分级基金不保本,可能发生亏损。

本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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