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关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

日期:2019-06-27?|? 作者:本站原创?|? 168 人围观!

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2015-07-10  关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年7月8日为份额折算基准日,对基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“工银传媒”,交易代码:164818)、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“工银传媒A”;场内简称:传媒A级;交易代码:150247)和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“工银传媒B”;场内简称:传媒B级;交易代码:150248)实施了不定期份额折算。

现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2015年7月8日,工银传媒的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;工银传媒的场内份额、工银传媒A、工银传媒B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:基金份额名称折算前基金份额折算比例折算后基金份折算后基金(单位:份)额份额净值(单位:份)(单位:元)工银传媒场外138,633,,843,份额工银传媒场内766,553,,930,(注1)份额181,,,工银传媒A份901,732,,额(注2)工银传媒B份181,901,732,,额注1:该“折算后份额”为折算后场内工银传媒份额之和,包括原场内工银传媒份额经折算后的份额以及原工银传媒A份额经折算后的新增场内工银传媒份额。

注2:该“折算后份额”为工银传媒A份额经折算后产生的新增工银传媒场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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