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关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间招商300地产A份额、招商300地产B份额停复牌的公告

日期:2019-09-28?|? 作者:本站原创?|? 101 人围观!

关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间招商300地产A份额、招商300地产B份额停复牌的公告

公告日期:2018-07-06关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间招商300地产A份额、招商300地产B份额停复牌的公告因招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年7月5日为基准日对招商300地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)、招商300地产A份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)及招商300地产B份额(场内简称:地产B端,交易代码:150208)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商300地产A份额、招商300地产B份额将于2018年7月6日暂停交易,并于2018年7月9日自开市起恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年7月9日招商300地产A份额、招商300地产B份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2018年7月6日)招商300地产A份额、招商300地产B的份额参考净值(四舍五入至元)。 2018年7月9日当日招商300地产A份额和招商300地产B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。

敬请投资者注意投资风险。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

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