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关于银华金瑞份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

日期:2019-06-28?|? 作者:本站原创?|? 142 人围观!

关于银华金瑞份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

关于银华金瑞份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告公告日期:2013-12-27  关于银华金瑞份额定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2014年1月2日为基准日,对该日交易结束后登记在册的银华金瑞份额办理定期份额折算业务。

对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日银华金瑞复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2014年1月3日的银华金瑞份额净值(四舍五入至元)。 由于银华金瑞份额折算前可能存在折溢价交易情形,2014年1月6日银华金瑞份额的前收盘价为2014年1月3日银华金瑞的基金份额净值,折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价可能有较大差异,因此2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。 银华基金管理有限公司2013年12月27日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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